تجارت الگوریتمی دقیقاً چیست؟

تجارت الگوریتمی شامل استفاده از برنامه های رایانه ای برای تجارت در صرافی ها، از جمله بازارهای ارزهای دیجیتال است. شرکت های سرمایه گذاری بزرگ مانند صندوق های تامینی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک معمولا از این الگوریتم ها استفاده می کنند. علاوه بر این، معامله گران فردی با منابع مناسب می توانند سیستم هایی را برای نظارت خودکار بر فعالیت بازار و اجرای معاملات راه اندازی کنند.

معاملات الگوریتمی می تواند در بازارهای بی ثبات بسیار سودمند باشد و معامله گران را قادر می سازد در محیط هایی که به سرعت در حال حرکت هستند سود کسب کنند. همچنین می‌تواند آنها را از ضرر و زیان در زمانی که بازار خیلی سریع حرکت می‌کند تا انسان‌ها واکنش مؤثری نشان ندهند، محافظت کند.

بسیاری از مردم تجارت الگوریتمی را با تجارت با فرکانس بالا (HFT) مرتبط می‌دانند، جایی که معامله‌گران هزاران معامله را در روز با سرعتی بسیار سریع‌تر از سرمایه‌گذاران خرد انجام می‌دهند. با این حال، سرمایه گذاران فردی نیز می توانند در معاملات الگوریتمی شرکت کنند. این سیستم ها امکان تجارت خودکار را بدون پرداخت هزینه کمیسیون فراهم می کنند.

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کند؟

تجارت الگوریتمی مبتنی بر نرم افزار از پیش برنامه ریزی شده است که دستورالعمل های خاصی را با حداقل دخالت انسان انجام می دهد. هدف این است که رایانه‌ها بتوانند معاملات را سریع‌تر و کارآمدتر از انسان‌ها انجام دهند که منجر به افزایش پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی می‌شود.

این فرآیند با انتخاب یک استراتژی و شناسایی دارایی برای تجارت آغاز می شود. سپس معامله گر یک مدل کامپیوتری برای اجرای این استراتژی ایجاد می کند. اکثر معامله گران این مدل را با استفاده از داده های تاریخی قبل از اعمال آن در معاملات زنده آزمایش می کنند. پس از آماده شدن، پلت فرم معاملاتی الگوریتمی معامله را به سرعت اجرا می کند.

آیا ربات‌های معاملاتی همانند تجارت الگوریتمی هستند؟

بله، ربات های معاملاتی و معاملات الگوریتمی شباهت هایی دارند. معاملات الگوریتمی شکلی از معاملات کامپیوتری است که از نرم افزارهای از پیش برنامه ریزی شده برای تجزیه و تحلیل داده های بازار و تصمیم گیری فوری استفاده می کند.

ربات های معامله گر کریپتو به طور مشابه عمل می کنند، با برنامه هایی که برای خرید و فروش دارایی ها بر اساس نوسانات قیمت یا حجم طراحی شده اند. معامله‌گران روزانه از این ربات‌ها برای سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت، خرید پایین و فروش بالا در عرض چند دقیقه یا چند ساعت استفاده می‌کنند، برخلاف اینکه مانند سرمایه‌گذاران سنتی موقعیت‌هایی را برای هفته‌ها یا ماه‌ها حفظ کنند.

مزایای تجارت الگوریتمی

در اینجا برخی از مزایای کلیدی تجارت الگوریتمی آورده شده است:

بدون تاثیر عاطفی

احساسات اغلب مانع موفقیت معامله گران می شود، به خصوص زمانی که شرایط بازار به سرعت تغییر می کند. معاملات الگوریتمی جنبه احساسی را حذف می کند و اطمینان حاصل می کند که معاملات بر اساس قوانین از پیش تعریف شده اجرا می شوند.

سرعت

معاملات الگوریتمی به طور قابل توجهی روند معاملات را تسریع می کند. با خودکار کردن عملیات، معامله گران در زمان صرفه جویی می کنند و سریعتر به نتایج می رسند.

ثبات

برخلاف انسان‌ها، الگوریتم‌ها از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها پیروی می‌کنند تا هر بار معاملات را با دقت انجام دهند و خطر خطاهای انسانی یا پاسخ‌های احساسی را که بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارند، از بین می‌برند.

اجرای سریعتر

الگوریتم‌ها معمولاً می‌توانند معاملات را سریع‌تر از انسان‌ها انجام دهند. رایانه ها اطلاعات را پردازش می کنند و کارهایی مانند انجام معاملات را با سرعت بسیار بالاتر انجام می دهند.

اجرای بهتر قیمت

الگوریتم‌ها با اطمینان از انجام معاملات با بهترین قیمت‌ها، اغلب زمانی که رقابت سایر معامله‌گران حداقل است، اجرای تجارت را بهینه می‌کنند.

هزینه های پایین تر

از آنجایی که الگوریتم‌ها نیاز به نیروی کار انسانی و کارمزد کمیسیون را از بین می‌برند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند در مقایسه با سایر استراتژی‌های تجاری با سرمایه کمتری فعالیت کنند.

معایب و خطرات تجارت الگوریتمی

با این حال، برخی از خطرات و معایب مرتبط با تجارت الگوریتمی وجود دارد:

دانش برنامه نویسی

تجارت الگوریتمی نیاز به درک کاملی از زبان های برنامه نویسی و نحوه عملکرد الگوریتم ها دارد. معامله گران باید این الگوریتم ها را به زبان خاصی کدنویسی کنند.

چالش های نظارتی

هنوز چالش های نظارتی وجود دارد که باید قبل از تبدیل شدن به تجارت الگوریتمی به طور کامل مورد توجه قرار گیرد. در حالی که رگولاتورها به آرامی در حال رسیدن به عقب هستند، چارچوب قانونی برای تجارت الگوریتمی هنوز در حال تکامل است.

طول عمر کوتاه

سیستم های معاملات الگوریتمی می توانند به دلیل تغییر شرایط بازار یا مقررات جدید به سرعت منسوخ شوند و منجر به کاهش عملکرد شوند.

در حال اجرا از جلو

اجرای مقدماتی زمانی اتفاق می‌افتد که افراد یا شرکت‌ها از سفارشات معلق سایر معامله‌گران با اجرای معاملات خود ابتدا سود می‌برند. این مزیت ناعادلانه می تواند قیمت گذاری را مخدوش کرده و کارایی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

منابع مورد نیاز

تجارت الگوریتمی اغلب به منابع قابل توجهی مانند قدرت محاسباتی، ذخیره سازی داده ها و قابلیت های پردازش نیاز دارد. حفظ این امر برای معامله گران کوچکتر می تواند پرهزینه باشد.

ملاحظات کلیدی برای تجارت الگوریتمی

هنگام سرمایه گذاری در معاملات الگوریتمی، عوامل زیر را در نظر بگیرید:

اتوماسیون

بررسی کنید که آیا پلت فرم کاملاً خودکار است یا نیمه خودکار. یک پلتفرم کاملاً خودکار، مانند تجارت کپی eToro، به شما این امکان را می دهد که به سیستم اجازه دهید همه کارها را انجام دهد.

اندازه سرمایه گذاری

با یک سرمایه گذاری کوچک مانند چند صد دلار شروع کنید تا با سیستم آشنا شوید و عملکرد آن را ارزیابی کنید. با کسب تجربه، می توانید سرمایه گذاری خود را افزایش دهید.

دارایی های موجود

انواع دارایی های موجود در پلتفرم را در نظر بگیرید. در حالت ایده‌آل، می‌خواهید ارزهای دیجیتال، شاخص‌های سهام و فارکس را معامله کنید، زیرا این موارد طیف وسیع‌تری از فرصت‌ها را ارائه می‌دهند.

هزینه

از هزینه های مرتبط با تجارت آگاه باشید. برخی از پلتفرم‌ها، مانند Skilling، تجارت کپی را به صورت رایگان مجاز می‌کنند، اما ممکن است هنگام انجام معاملات یا برداشت وجه، هزینه‌هایی اعمال شود.

بهترین زمان برای معاملات رمزنگاری الگوریتمی

فقط زمانی معامله کنید که ربات شما یک فرصت بهینه برای کسب سود را شناسایی کند. الگوریتم زمانی که سناریوی مطلوبی را تشخیص دهد به طور خودکار وارد بازار می شود.

قانونی بودن تجارت رمزنگاری الگوریتمی

تجارت رمزنگاری الگوریتمی در اکثر کشورها قانونی است، اگرچه تعداد کمی مانند کره شمالی و ایران آن را ممنوع کرده اند. برخی کشورها همچنین محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری در بازارهای خارجی یا ارز اعمال می کنند.

3 پلتفرم برتر معاملات الگوریتمی

در اینجا برخی از پلتفرم های برتر برای تجارت رمزنگاری الگوریتمی آورده شده است:

گران eToro

eToro یکی از پلتفرم‌های معاملاتی الگوریتمی پیشرو است که یک رابط کاربر پسند و دسترسی آسان به تجارت رمزنگاری ارائه می‌دهد. می توانید از معامله گران دیگر کپی کنید یا معاملات خود را در زمان واقعی انجام دهید. با eToro می‌توانید در عرض چند دقیقه تجارت الگوریتمی را در کریپتو شروع کنید.

متاتریدر 4

MetaTrader 4 یکی دیگر از پلتفرم های محبوب است که گزینه های معاملاتی خودکار و دستی را ارائه می دهد. این ویژگی دارای قابلیت های منحصر به فردی مانند سفارشات توقف ضرر و توانایی کسب سود بر اساس پارامترهای تعریف شده توسط کاربر است. برای استفاده از متاتریدر برای ارزهای دیجیتال، AvaTrade را توصیه می کنیم، یک پلتفرم تثبیت شده با بیش از 15 سال تجربه در تجارت کریپتو.

زورو تریدر

Zorro Trader یک پلتفرم قوی است که برای تمام سطوح معامله گران مناسب است. در حالی که برای مبتدیان مناسب است، برای شروع به دانش C++ نیاز دارد. Zorro برای هر کسی که به دنبال خرید و فروش الگوریتمی با ابزارهای پیشرفته تر است، عالی است.