تفاوت اول: ساعات معاملات در فارکس در مقابل کریپتو

برای معامله گران سهام (سهام)، فارکس ساعات مطلوب تری را با معاملات 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه ارائه می دهد. از سوی دیگر، ارزهای رمزنگاری شده را می توان در هر روز از سال، در هر زمانی، بدون توجه به تعطیلات آخر هفته، تعطیلات یا ساعات خاص معامله کرد.

به این ترتیب، تجارت کریپتو انعطاف پذیری بسیار بیشتری را ارائه می دهد وقتی نوبت به ساعت معاملاتی می رسد. با این حال، برخی ممکن است این را به عنوان یک دوره زمانی طولانی تر برای هوشیاری تلقی کنند و ساعات طولانی تر ممکن است به تنظیمات مکرر موقعیت نیاز داشته باشد.

تفاوت دو: مدت چرخه معاملات

در آگوست 2022، مدیر عامل Coinbase گفت که او انتظار نداشت که بازار خرس ارز دیجیتال بیش از 18 ماه دوام بیاورد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است از 290 روز به 2.5 سال برسد.

میانگین بازار نزولی در سهام ایالات متحده حدود 16 ماه طول می کشد، اما در صورت رکود در زمستان امسال می تواند تا 20 ماه افزایش یابد. در حالی که بازارهای خرس کریپتو کوتاه‌تر از بازارهای سهام سنتی هستند، هر دو بازار اغلب به دلیل تأثیرات اقتصاد کلان به یکدیگر نزدیک هستند. با این حال، چالش‌ها و مقررات خاص کریپتو نیز می‌تواند بر طول دوره‌های کریپتو تأثیر بگذارد.

تفاوت سوم: پتانسیل بازده بالا با حداقل سرمایه گذاری

در معاملات فارکس، اغلب برای شروع نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارید. در کریپتو، می توانید با یک سرمایه گذاری متوسط ​​شروع کنید، و اگر با زمان بندی خوش شانس باشید، بازده می تواند فوق العاده باشد. در مقابل، معاملات فارکس معمولاً به اهرم قابل توجهی برای ایجاد بازده مناسب در یک بازار کندتر نیاز دارد. با این حال، اهرم با مجموعه ای از ریسک ها همراه است. صرفاً داشتن ارز دیجیتال می تواند پتانسیل بالایی برای سود با حداقل سرمایه گذاری ایجاد کند. با این حال، بسیار مهم است که زمان خرید خود را به درستی تعیین کنید، حتی اگر پیش‌بینی قیمت دقیق هیچ بازاری غیرممکن باشد.

تفاوت چهارم: HODLing در مقابل معاملات روزانه

در کریپتو، سرمایه‌گذاران بلندمدت اغلب از اصطلاح HODL (مخفف «Hold On for Dear Life») استفاده می‌کنند که به این معنی است که دارایی‌های خود را بدون توجه به افت بازار از طریق نوسانات بازار نگهداری می‌کنند. با این حال، در بازار فارکس، بیشتر معامله‌گران بازیکنان کوتاه‌مدت هستند، اغلب معامله‌گران روزانه که موقعیت‌های خود را فقط برای چند روز یا چند هفته حفظ می‌کنند. معامله گران فارکس معمولاً به اخباری مانند اطلاعیه های بانک مرکزی یا تغییر در سیاست های دولت که بر حرکت ارز تأثیر می گذارد، پاسخ می دهند.

در حالی که معامله گران ارزهای دیجیتال معمولاً به اندازه معامله گران فارکس روی تصمیمات بانک مرکزی تمرکز نمی کنند، ممکن است همچنان قوانین و تحولات قانونی را که می تواند برای دارایی های دیجیتال مفید باشد، تماشا کنند. ضرب المثل رایج در جوامع کریپتو "HODL" است و هرگز فروخته نمی شود، زیرا کریپتو معمولاً در دراز مدت افزایش می یابد. با این حال، در بازار فارکس، معاملات کوتاه‌مدت بر روی حرکات مکرر قیمت سرمایه گذاری می‌کنند، زیرا نوسانات قیمت روزانه کمتر از نوسانات ارزهای دیجیتال است.

تفاوت پنجم: نقش نهنگ ها در مقابل بانک های مرکزی

در بازار فارکس، معامله گران بانک های مرکزی را از نزدیک تحت نظر دارند، زیرا آنها قصد دارند ارزهای مربوطه خود را تقویت کنند. بانک های مرکزی می توانند با فروش مقادیر زیادی از ارزهای ذخیره خود یا خرید در بازار آزاد بر این امر تأثیر بگذارند.

در دنیای کریپتو، تمرکز بر نهنگ‌ها است – سرمایه‌گذاران بزرگی که حرکت‌های بازارشان می‌تواند به طور چشمگیری مسیر بازار را تغییر دهد. به عنوان مثال، چند نهنگ کریپتو که بیت‌کوین می‌فروشند می‌تواند باعث وحشت گسترده شود و باعث شود دیگران نیز بفروشند. به طور مشابه، زمانی که چهره های برجسته ای مانند ایلان ماسک خرید Dogecoin (DOGE) را اعلام می کنند، بازار می تواند به شدت واکنش نشان دهد.

تفاوت شش: هزینه های کمتر در معاملات فارکس

کارمزد تراکنش‌ها برای معامله جفت‌های فارکس با نقدشوندگی بالا، مانند EUR/USD، معمولاً بسیار کم است، معمولاً فقط چند پیپ (0.001٪). در حالی که جفت‌های فارکس عجیب و غریب می‌توانند هزینه‌های بالاتری را به دلیل اسپردهای گسترده‌تر داشته باشند، هزینه‌ها و کارمزدهای کلی برای تجارت در فارکس اغلب در مقایسه با ارزهای دیجیتال کمتر است.

برای به حداقل رساندن هزینه های تراکنش و بهبود اسپرد، استفاده از a را در نظر بگیرید تبادل همتا به همتا (p2p).. برخی از پلتفرم‌های محبوب برای خرید ارزهای دیجیتال عبارتند از Kraken (مطالعه بررسی)، Hodl Hodl (بررسی تبادل بیت‌کوین همتا به همتا)، یا LocalCryptos (یک صرافی p2p مشابه با انتخاب گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال).

تفاوت هفت: تسلط معامله گران انفرادی در کریپتو

در حالی که تجارت فارکس عمدتاً توسط مشاغل، بانک ها و بانک های مرکزی انجام می شود، تجارت کریپتو هنوز تا حد زیادی در حوزه معامله گران فردی است. با این حال، این روند به آرامی در حال تغییر است و انتظار می‌رود که معامله‌گران حرفه‌ای‌تر با افزایش نوسانات، تمرکز خود را به ارزهای دیجیتال تغییر دهند و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم کنند.

تفاوت هشتم: اندازه بازار فارکس 127 برابر بزرگتر است

بازار فارکس گسترده است و طیف گسترده ای از بازیگران از جمله صندوق های سرمایه گذاری، بانک های بزرگ و شرکت های چند ملیتی را در بر می گیرد. طبق گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS)، گردش مالی روزانه فارکس به طور متوسط ​​حدود 6.6 تریلیون دلار (از آوریل 2019) است.

در مقایسه، مجموع گردش مالی روزانه 10,000 ارز دیجیتال برتر تقریباً 52 میلیارد دلار است، به این معنی که بازار فارکس تقریباً 127 برابر بزرگتر است. با این حال، CryptoChipy پیش‌بینی می‌کند که با ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به فضای کریپتو، به ویژه در بازارهای صعودی آینده، شکاف کاهش یابد.

با وجود این تفاوت ها، اشتراکات زیادی بین این دو بازار وجود دارد. بیایید مهم ترین شباهت ها را بررسی کنیم.

شباهت اول: نمودارهای کندل استیک جهانی هستند

معامله گران فارکس و کریپتو به شدت به نمودارهای کندل استیک برای ردیابی حرکت قیمت متکی هستند. این نمودارها برای شناسایی روندها چه کوتاه مدت و چه بلند مدت مفید هستند. معامله گران می توانند از نمودارها و ابزارهای تجزیه و تحلیل یکسانی استفاده کنند، خواه در حال معامله CFD های کریپتو در پلتفرم هایی مانند Skilling یا CFD های فارکس با همان کارگزار باشند.

شباهت دوم: عوامل کلان اقتصادی کلیدی هستند

درست مانند فارکس، عواملی مانند نرخ بهره، رشد اقتصادی و تورم نقش مهمی در قیمت گذاری ارزهای دیجیتال دارند. هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، معامله گران ممکن است رمزنگاری را برای پوشش هزینه های زندگی بیشتر بفروشند. در هر دو بازار، شرایط اقتصادی و بازارهای نزولی تمایل سرمایه گذاران به تجارت را کاهش می دهند.

شباهت سوم: پیش بینی ها را می توان انجام داد، اما همیشه دقیق نیستند

بسیاری از تحلیلگران سعی می کنند قیمت های آتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنند، اما همیشه درست نیستند. CryptoChipy دارای تحلیلگران قیمت است که پیش‌بینی‌هایی را برای ارزهای دیجیتال محبوب مانند Dogecoin، Ethereum Classic و Avalanche ارائه می‌کنند. با این حال، بیشتر پیش بینی های قیمت بیت کوین (BTC) بیش از حد خوش بینانه هستند، اگرچه ممکن است این پیش بینی ها تا پایان سال محقق شود.

شباهت چهارم: قابلیت بلند یا کوتاه رفتن

هم معامله‌گران ارز دیجیتال و هم معامله‌گران فارکس این گزینه را دارند که در هر جفتی موقعیت‌های لانگ یا کوتاه را بگیرند. کریپتوهای کوتاه مدت به طور فزاینده ای محبوب شده است، به ویژه در میان معامله گران فردی در دوره های نزولی بازار. به طور مشابه، معامله گران فارکس اغلب بسته به اعتقاد آنها به ارزش آتی یک جفت ارز، خریدهای طولانی یا کوتاهی می کنند. زمانی که معامله‌گران کریپتو کوتاه می‌آیند، معمولاً شرط می‌بندند که بازار کاهش خواهد یافت.

کدام یک خطرناک تر است؟

هیچ معامله ای بدون ریسک نیست. مدیریت صحیح ریسک، از جمله تنظیم دستورات توقف ضرر و سود، می تواند به کاهش ریسک کمک کند. در فارکس، تغییرات قیمت روزانه به ندرت از 2 تا 3 درصد فراتر می رود، به جز موارد خاصی مانند لیر ترکیه و پوند انگلیس. در همین حال، دنیای کریپتو به دلیل نوسانات خود شناخته شده است، اگرچه اقدامات امنیتی قوی مانند استفاده از کیف پول سخت افزاری (به عنوان مثال، Trezor) می تواند به طور قابل توجهی خطر سرقت را کاهش دهد.

نوسانات در کجا بیشتر محتمل است؟

بازارهای کریپتو به دلیل نوسانات خود شناخته می شوند، به ویژه برای جفت های معاملاتی اصلی مانند BTC/USDT و ETH/USDT که می توانند تا 10 درصد در یک روز معین نوسان داشته باشند. در مقایسه، جفت‌های فارکس مانند EUR/USD و USD/JPY معمولا کمتر از 1% نوسان روزانه دارند. بنابراین، اگر به دنبال نوسانات بالا هستید، کریپتو گزینه بهتری است، در حالی که فارکس ممکن است برای کسانی که حرکات بازار با ثبات را ترجیح می دهند مناسب تر باشد.

پاورقی: مارکوس جالمروت نزدیک به دو دهه است که بازارهای فارکس را پوشش می دهد. او ForexTrading.se را در سال 2004 تأسیس کرد و در سال 2019 با Marcus E برای ایجاد Valutahandel.se، بزرگترین سایت تجارت فارکس در سوئد و کشورهای شمال اروپا، به نیروها پیوست.